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160416基金申购赎回规则,162216基金净值

内容导航:
  • 关于基金申购和赎回的算法~!
  • 基金申购赎回的原则是怎样的?
  • 基金的申购与赎回的原则160130
  • 什么是基金的申购和赎回?该如何办理?
  • 招行160416基金可以随时赎回吗
  • 华安标普全球石油160416现金分红什么意思
  • Q1:关于基金申购和赎回的算法~!

    你这个算法是申购费前端收费的算法,你当时选择前端收费还是后端收费?如果是前端收费没错,那就可能是你申购或者赎回的净值搞错了,还有申购费率确定是1.5%吗?具体哪支基金呀?
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    你搞错了,农历29(2月16日)中银中国的净值是1.1957,后面一个交易日(2月26日)的净值才是1.1965。这样看来你申购当天的净值应该也不是1.1075。
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    如果你是看到1.1075这个净值后再买的话,那肯定是按1.1241这个净值来算的了(银行每天只能看到前一日的基金净值,1月26日净值1.1075,下一交易日1月29日净值1.1241)。这样算出来正好。
    有疑问就看看银行卡历史明细,确定一下申购扣款日期吧。

    Q2:基金申购赎回的原则是怎样的?

    1) “未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的基金单位资产净值为基准进行计算;
    (2) “金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
    (3) 在限制申购的情况下,申购费用按单笔申购申请金额对应的费率乘以单笔确认的申购金额计算;
    (4) 当日的申购和赎回申请可以在当日15:00以前撤销;
    (5) 基金存续期间单个基金账户最高持有基金单位的比例不超过基金总份额的10%。由于募集期间认购不足、存续期间其它投资者赎回或分红再投资等原因而使个户持有比例超过基金总份额的10%时,不强制赎回但限制追加投资;
    (6) 基金存续期内,单个投资者申购的基金份额加上一开放日其持有的基金份额不得超过上一开放日基金总份额的10%,超过部分不予确认;

    Q3:基金的申购与赎回的原则160130

    以下摘自160130的基金招募说明书。
    (三) 申购与赎回的原则
    1."未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
    2."金额申购、份额赎回"原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
    3.场外赎回遵循"先进先出"原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
    4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
    5.基金的申购、赎回等业务,按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定,按新规定执行;
    基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
    如有不懂之处,真诚欢迎追问;如果有幸帮助到你,请及时采纳!谢谢啦!

    Q4:什么是基金的申购和赎回?该如何办理?

    认购:新基金在发行期内买入称为认购,认购价为1元,但在发行期及封闭期内不能赎回;
    申购:基金封闭期过后进入开放期,此时买入称为申购,此时申购价是按基金净值来计算;
    赎回:投资者以申请当日的基金单位资产净值为基础,卖出所持有的基金份额叫做基金的赎回;
    申购费:您在申购基金时所缴纳的费用称为申购费;
    认购费:您在认购基金时所缴纳的费用称为认购费;
    赎回费:您在赎回基金时所缴纳的费用称为赎回费;
    分红:投资者可选择现金分红或分红再投资的方式,以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择方式为准,投资者选择分红的默认方式为现金分红;
    净值:基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值;
    如何计算收益:简单地说,就是您用50000元购买基金,用您在基金赎回后所得的资金总额加上您持有基金时所获得的红利收入再减去50000元本金,就是您获得的收益。
    专家提供:

    Q5:招行160416基金可以随时赎回吗

    “华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)160416” 该基金遇节假日一般会提前暂停交易,请注意查看基金公司相关公告信息。

    Q6:华安标普全球石油160416现金分红什么意思

    基金名称 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)
    基金简称 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)(场内:华安石油)
    基金主代码 160416
    基金合同生效日 2012 年 3 月 29 日
    基金管理人名称 华安基金管理有限公司
    基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
    公告依据 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办
    法》和《华安标普全球石油指数基金(LOF)基金合同》的
    约定
    收益分配基准日 2012 年 8 月 15 日
    基准日基金份额净值(单位:
    1.061
    元)
    基准日基金可供分配利润
    截止收益分配基准日的相 9,933,935.04
    (单位:元)
    关指标
    截止基准日按照基金合同约
    定的分红比例计算的应分配 993,393.50
    金额(单位:元)
    本次分红方案(单位:元/10
    0.40
    份基金份额)

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